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"L’implementazione del nuovo sistema gestionale, dotato di interfaccia multilingue, ha permesso a General Beton Triveneta di conoscere dati di produzione, come, ad esempio la giacenza media di materie prime in magazzino e i volumi di vendita giornalieri di ogni stabilimento, di cui prima non aveva visibilità"

Alessadro Casagrande (General Beton Spa)

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SOFTWARE - ERP Ideale 2010 - Area Tesoreria

Cash Flow

Il modulo “Cash flow" consente di gestire l’analisi dei flussi finanziari contabili e previsionali ottenuti dai vari documenti del ciclo attivo e passivo, in particolare secondo la data di prevista consegna della merce. L’analisi consente di suddividere le previsioni secondo la canalizzazione e la data di incasso prevista sulla base degli scostamenti medi storici.

Punti di forza

  • Ripresa automatica dei dati relativi alle disponibilità iniziali, partite contabili, fatture di vendita e acquisto non contabilizzate, bolle di vendita e acquisto non fatturate, ordini clienti e fornitori ancora da evadere, ordini e i rientri del conto lavoro, compensi professionisti non contabilizzati e scadenziario extracontabile di cash flow.
  • Gestione proiezione ordini in base alle date di prevista consegna e dei residui da consegnare e ricevere
  • Analisi dei flussi di cassa complessivi o canalizzati per banca
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